お申込メモ
| 購入価額 |
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
（基準価額は1万口当たりで表示、当初元本1口＝1円）
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換金価額 |
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
| 換金代金 |
換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
| 申込締切時間 |
原則として、販売会社の営業日の午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。 |
| 購入・換金不可日 |
ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、購入および換金の申込の受付けは行いません。 |
信託期間 |
［為替ヘッジあり］ 無期限 （平成22年7月23日設定）
［為替ヘッジなし］ 無期限 （平成23年7月12日設定）
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| 繰上償還 |
各ファンドについて、純資産総額が30億円を下回ることとなったとき、信託契約を解約（償還）することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときには、繰上償還となることがあります。 |
| 決算日 |
毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。
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| 収益分配 |
毎月（年12回）の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。（再投資可能）
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詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
| 時 期 |
項 目 |
費 用 |
| 購入時 |
購入時手数料 |
購入申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込については1口当たり1円）に、2.1％（税抜2.0％）以内で販売会社が定める率を乗じて得た額を、販売会社が定める方法により支払うものとします。 |
| 換金時 |
信託財産留保額 |
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に、0.15％の率を乗じて得た額をご負担いただきます。 |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
| 時 期 |
項 目 |
費 用 |
| 保有時 |
運用管理費用
（信託報酬） |
日々の純資産総額に年1.1025％（税抜年1.05％）の率を乗じて得た額とします。
※運用管理費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※マザーファンドの外部委託先の報酬は、委託会社報酬から支払われます。 |
その他の費用・
手数料 |
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※投資者の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、事前に表示することができません。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
当ウェブサイトはUBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社（以下、弊社）により、本ファンドの情報提供を目的として作成されたものであり、有価証券の取得の勧誘を目的とするものではありません。本ファンドのご購入に際しては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。
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