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UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型)

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現在の運用状況

現在の基準価額
【2012年05月18日現在】 9,535円
前日比
-118円
設定来基準価額
最高値
2011年04月11日
12,656円
設定来基準価額
最安値
2010年07月02日
9,068円

最新レポート

投資信託説明書

お申込メモ

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
換金代金 換金申込受付日から起算して6 営業日目から販売会社でお支払いします。
申込締切時間 販売会社の営業日の午後3 時までに受付けたものを、当日の受付分として取扱います。
購入・換金不可日 ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、購入・換金の申込みの受付は行いません。
信託期間 平成21 年8 月18 日から平成26 年12 月5 日まで
繰上償還 純資産総額が30 億円を下回ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときには、ファンドが繰上償還となることがあります。
決算日 毎年12 月5 日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配 年1 回の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。（再投資可能）

詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用
時 期 項 目 費 用
購入時 購入時手数料 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15％（税抜3.00％）以内で販売会社が定める率を乗じて得た額を販売会社が定める方法により支払うものとします。
換金時 信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額をご負担いただきます。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
時 期 項 目 費 用
保有時 運用管理費用
（信託報酬）

日々の純資産総額に年0.8925％（税抜 年0.85％）の率を乗じて得た額とします。

合計 内訳（年率表示、カッコ内は税抜表示）
委託会社 販売会社 受託会社
0.8925％
(0.85％)		 0.5250％
(0.50％)		 0.3150％
(0.30％)		 0.0525％
(0.05％)

※運用管理費用（信託報酬）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
その他の費用・
手数料
  • 監査報酬および法定手続き（書類の作成、印刷、交付等）に関する費用など （日々の純資産総額に対して上限年率0.1％）を間接的にご負担いただく場合があります。
    ※原則として、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
  • 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買委託手数料、外国での資産の保管費用などが、原則として費用発生の都度、ファンドから支払われます。
    ※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。

※投資者の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することはできません。

詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。
また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

※基準価額は、信託報酬控除後のものです。

当ウェブサイトのご利用にあたってのご注意事項

当ウェブサイトはUBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社（以下、弊社）により、本ファンドの情報提供を目的として作成されたものであり、有価証券の取得の勧誘を目的とするものではありません。本ファンドのご購入に際しては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。 当ウェブサイトも記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。当ウェブサイトに記載された市場やポートフォリオの見通し等は本資料作成時点での弊社の見解であり、将来の市場の動向等を保証するものではありません。また、将来、予告無しに変更される場合もあります。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

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