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| 当ファンドは、主に株式・公社債を実質的な投資対象としますので、株式・公社債等の有価証券市場の相場変動や組入有価証券の発行者の信用状況等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 当ファンドにかかる主なリスクは次の通りです。 ※ すべてのリスクについて記載されているわけではありません。 ※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 ■ 日経平均株価の構成銘柄入替えリスク 日経平均株価の構成銘柄変更、株式市場自体の変化などにより、日経平均株価の指標性や価格変動性などが大きく変化した場合、基準価額に影響が及ぶ可能性があります。 将来、日経平均株価が改廃される可能性もあります。 ■ 特定の債券への銘柄集中投資によるリスク 当ファンドは、原則として特定のユーロ円債を高位に組み入れます。また、原則として設定時に一度組み入れた銘柄は第1計算期間中および第2計算期間中（設定日から平成20年9月11日まで）保有することから、 複数銘柄に分散投資された投資信託に比べ、当該債券が及ぼす基準価額への影響は大きくなります。 ■ 株式投資に関する価格変動リスク 当ファンドはわが国の株式へ投資を行います。株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。 組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。また株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収が出来なくなる場合があります。 ■ 日経平均株価からの乖離リスク 当ファンドは日経平均株価の動きと連動することを目指していますが、その運用成果は完全に連動するものではなく、乖離が生じます。 乖離の程度は、信託報酬、株式売買委託手数料等の負担、指数構成銘柄を一部組み入れないこと等により変動します。 ■ 日経平均株価の構成銘柄入替えリスク 日経平均株価の構成銘柄変更、株式市場自体の変化などにより、日経平均株価の指標性や価格変動性などが大きく変化した場合、基準価額に影響が及ぶ可能性があります。 ただし、ファンドの償還価額の決定方法に変更はありません。また、将来、日経平均株価が改廃される可能性もあります。 ■ 有価証券先物取引等に伴うリスク 当ファンドは、有価証券先物取引等を利用する場合があります。有価証券先物取引等を利用した場合には、当該取引の価格変動の影響を受けます。 |
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| 当ファンドのご換金時や保有期間中には以下の費用がかかります。 |
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| [ 直接ご負担いただく費用 ] | |
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換金手数料 ありません。 |
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信託財産留保額 |
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| 設定日から平成20年5月29日までの期間においては、解約時に、基準価額から信託財産留保額（1万口当たり50円）が差し引かれます。 換金の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。 | |
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| [ 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ] | |
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信託報酬 |
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| （平成18年12月1日から平成19年11月30日まで） 元本総額の0.8925％（税抜0.85％） （平成19年12月1日から平成20年5月30日まで） 元本総額の0.6300％（税抜0.60％） （平成20年5月31日以降） 純資産総額の0.6510％（税抜0.62％） |
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その他の費用 |
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| 有価証券の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用等がかかりますが、これらの費用は信託財産の規模、取引量等により変動しますので、金額および計算方法は事前に表示することができません。 | |
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| ※ 受益者に直接および間接的にご負担いただく費用の合計額は保有期間等に応じて異なりますので、事前に表示することができません。 | |
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| 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等および税金」をご覧ください。 | |
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| お申込みメモ （※当ファンドの募集は終了しております） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 当ウェブサイトはUBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社（以下、弊社）により、本ファンドの情報提供を目的として作成されたものであり、 有価証券の取得の勧誘を目的とするものではありません。本ファンドのご購入に際しては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、 必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。当ウェブサイトに記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 当ウェブサイトに記載された市場やポートフォリオの見通し等は本資料作成時点での弊社の見解であり、将来の市場の動向等を保証するものではありません。 また、将来、予告無しに変更される場合もあります。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 |
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|---|---|---|
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 登録金融機関 関東財務局長（金商）第5号 （日本証券業協会、（社）金融先物取引業協会） |
0120-860-777 | www.bk.mufg.jp |
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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第412号
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